宁德时代拟于创业板募资131亿 九成收入来自动力电池系统

宁德时代拟于创业板募资131亿 九成收入来自动力电池系统

宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)近日在证监会网站披露招股书,公司拟于创业板公开发行不超过21724.37万股,计划募集资金131.20亿元,投资于宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目和宁德时代动力及储能电池研发项目。据了解,宁德时代此次IPO的保荐人为中信建投证券,联席主承销商为中信建投证券、高盛高华证券和兴业证券。

公开资料显示,宁德时代主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。2014-2016年和2017年1-6月,宁德时代实现营收分别为8.67亿元、57.03亿元、148.79亿亿元和62.95亿元,同期净利润分别为0.56亿元、9.51亿元、30.89亿元和20.21亿元。

据披露,动力电池系统销售是宁德时代最主要的收入来源,报告期内,宁德时代动力电池系统销售收入分别71543.52万元、498062.06万元、1397559.45万元和532726.56万元,占主营业务收入的比例分别为94.17%、87.98%、95.55%和87.14%。

宁德时代在招股书中提示公司存在客户相对集中的风险。报告期内,宁德时代前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为91.91%、82.62%、79.49%和60.50%。宁德时代表示,报告期初,公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高,主要是由于公司客户主要为新能源汽车行业龙头企业,且当时下游行业集中度较高,导致公司客户相对集中。报告期内随着新能源汽车行业的快速发展、公司业务规模的扩大、客户覆盖范围的增广,客户集中度呈下降趋势。

据了解,2017年上半年,宁德时代第一大客户为浙江吉利控股集团有限公司,销售额为9.23亿元、排在之后的四位大客户分别为普莱德新能源电池、郑州宇通集团有限公司、湖南中车时代电动汽车股份有限公司、东风汽车集团股份有限公司。

招股书还显示,各报告期末,宁德时代应收账款余额分别为37159.13万元、239798.07万元、732271.45万元和601488.06万元,应收账款余额占当期营业收入的比例分别为42.87%、42.05%、49.22%和95.55%。宁德时代表示,应收账款余额较大主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等因素所致。公司产品的用户主要是大中型整车企业,交易金额较大,致使期末应收账款余额较高。

股权结构方面,宁德时代的控股股东是瑞庭投资,直接持有29.23%的股份;实际控制人为曾毓群和李平,合计控制34.95%的股份。

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    【责任编辑:赵卓然】
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